Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.76% | +1.32% | +13.72% | +36.81% | +45.61% | +59.20% | +74.25% | +98.29% |
| Retorno Anualizado | +11.84% | +391.08% | +13.72% | +16.97% | +13.34% | +12.33% | +11.75% | +9.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.07% | +0.39% | -0.75% | -0.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.23% | +12.03% | +13.26% | +12.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.29% | +5.00% | +3.31% | +3.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.73% Mai/2025 | -2.71% Mar/2026 | 73.7% 70 de 95 | 26.3% 25 de 95 |
| Anual | +21.29% 2025 | -0.03% 2018 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 54,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 23,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 18,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
13 posições sob sigilo (112,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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