Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.24% | +3.16% | +28.93% | +52.65% | +66.30% | +79.06% | N/A | +94.28% |
| Retorno Anualizado | +16.64% | +4325.35% | +28.93% | +23.55% | +18.48% | +15.68% | N/A | +14.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.65% | +5.52% | +2.60% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +25.82% | +17.16% | +16.61% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.87% | +10.13% | +6.66% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.00% Out/2025 | -4.13% Jul/2026 | 59.0% 36 de 61 | 41.0% 25 de 61 |
| Anual | +28.45% 2025 | -1.29% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.09% | 1.69% |
| CVaR Histórico | 1.52% | 2.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 40,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 30,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 27,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 23,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 20,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 16,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 2,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,4% |
17 posições sob sigilo (254,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RPS TOTAL RETURN RV MASTER FIFM
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