Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.70% | +0.31% | +11.74% | +24.22% | +40.31% | +42.60% | +65.90% | +2092.45% |
| Retorno Anualizado | +13.14% | +45.00% | +11.74% | +11.45% | +11.95% | +9.28% | +10.65% | +14.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.44% | -1.01% | -3.80% | -1.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.72% | +10.63% | +10.21% | +11.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.78% | +3.60% | +0.26% | +2.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.81% Set/2020 | -1.27% Jun/2023 | 94.5% 256 de 271 | 5.5% 15 de 271 |
| Anual | +31.98% 2020 | +4.75% 2023 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.13% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 99,6% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RT ALM SOBERANO 2 FIF RENDA FIXA - RL
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