Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.08% | +0.97% | +13.21% | +27.21% | +47.00% | +60.21% | +81.98% | +114.47% |
| Retorno Anualizado | +12.42% | +11.62% | +13.21% | +12.79% | +13.70% | +12.50% | +12.72% | +9.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.07% | +0.79% | -0.56% | +0.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.92% | +12.62% | +13.19% | +13.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.42% | +5.33% | +3.41% | +4.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.62% Nov/2023 | -3.10% Jan/2023 | 94.1% 95 de 101 | 5.9% 6 de 101 |
| Anual | +15.07% 2025 | +0.95% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.13% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 81,6% |
| 2 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 12/04/2050 | 4,0% |
| 3 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/10/2031 | 3,9% |
| 4 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1,0% |
| 5 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/12/2029 · BANCO SAFRA | 0,8% |
| 6 | CIA BRASILEIRA DISTRIBUIÇÃO | Crédito privado | Debênture simples · 30/12/2050 · PÃO DE AÇÚCAR | 0,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELPE | 0,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 0,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCAMERICA | 0,7% |
| 10 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/05/2032 | 0,5% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RT DRAGON FIFM CP - RL
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