Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.02% | +0.63% | +12.03% | +20.22% | +31.90% | +44.38% | +64.93% | +69.49% |
| Retorno Anualizado | +10.79% | +77.57% | +12.03% | +9.64% | +9.67% | +9.62% | +10.52% | +10.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.26% | -3.29% | -3.47% | -2.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.57% | +8.65% | +10.47% | +11.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.33% | +0.91% | +0.43% | +1.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.53% Mai/2023 | -2.69% Dez/2024 | 78.8% 52 de 66 | 21.2% 14 de 66 |
| Anual | +14.73% 2025 | +1.03% 2024 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 0.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 34,7% |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 16,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 11,7% | |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,8% |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 6,6% | |
| 6 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,8% |
| 7 | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 5,5% |
| 8 | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 5,1% |
| 9 | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 0,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (35,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RT ENDOWMENT II FIF MULT CRÉD PRIV - RL
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