Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (36,7% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,07% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,01% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,05% | +0,17% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,08% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,49% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,64% | +0,64% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,99% | +0,03% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,15% | +0,04% | KINEA PRIVATE EQUITY I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,33% | +0,05% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,01% | +0,10% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,53% | +7,53% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,80% | +0,16% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 12,15% | +0,04% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 16,32% | +16,32% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 32,46% | −0,87% | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| Zeradas desde mai/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,95% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,00% | −5,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,00% | −5,08% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 0,00% | −2,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 0,00% | −0,99% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,00% | −0,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 20/06/2027 |
| 0,00% | −0,62% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX | 05/07/2026 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO IBM S/AZerado | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/07/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO IBM S/AZerado | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| R$ 76.497.496,70Patrimônio líquido |
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