Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.13% | +0.28% | +13.80% | +29.76% | +32.99% | +35.23% | +41.06% | +70.16% |
| Retorno Anualizado | +13.73% | +39.80% | +13.80% | +13.91% | +9.97% | +7.84% | +7.12% | +7.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.01% | -2.99% | -5.24% | -5.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.18% | +8.65% | +8.77% | +7.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.23% | +1.62% | -1.18% | -1.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.05% Dez/2019 | -11.40% Fev/2019 | 66.7% 64 de 96 | 33.3% 32 de 96 |
| Anual | +17.14% 2020 | -8.06% 2018 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 3.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 83,6% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA RESP. LIMITADA | Fundos | FI Participações | 16,3% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RT GUARDIAN FIFM - RL
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