Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.39% | -0.06% | +9.89% | +26.20% | N/A | N/A | N/A | +32.00% |
| Retorno Anualizado | +9.93% | -4.99% | +9.89% | +12.34% | N/A | N/A | N/A | +12.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.57% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.26% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.36% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.44% Jan/2026 | -0.32% Set/2026 | 90.3% 28 de 31 | 9.7% 3 de 31 |
| Anual | +15.16% 2025 | +6.74% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 89,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RUBI 3 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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