Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,01% | +11,01% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 9,54% | −0,40% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 9,53% | −0,32% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 9,01% | +1,01% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,80% | +3,80% | MICROSOFT DRNNova | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 3,80% | −0,26% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,88% | −0,11% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 2,65% | −0,11% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 2,59% | −0,10% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,26% | +2,26% | NETFLIX DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,22% | −0,09% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,98% | −0,14% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,79% | −0,08% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,65% | −0,06% | BKR 20YR TRS DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,48% | −0,40% | ALIBABA GROUP HOLDING… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,45% | +0,15% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,39% | −0,06% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 1,17% | −0,10% | US TREASURY N/B | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 28/02/2029 |
| 1,16% | −0,04% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,08% | −0,08% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,04% | −1,11% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,99% | −0,03% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,93% | −0,04% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,85% | −0,08% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,83% | +0,01% | STATE STREET ENERGY SE… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,82% | −0,08% | US TREASURY N/B | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/08/2028 |
| 0,80% | −0,03% | PDD HOLDINGS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,77% | −0,03% | STATE STREET HEALTH CA… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,76% | −0,03% | ISHARES 20 YEAR TREASU… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,69% | −0,03% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,62% | +0,01% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,56% | −0,97% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,56% | −0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2050 |
| 0,55% | −0,04% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,53% | +0,06% | VANECK GOLD MINERS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,43% | −0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,41% | −0,02% | US TREASURY N/B | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/08/2033 |
| 0,40% | +0,07% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,40% | −0,02% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,37% | +0,01% | DIREXION DAILY FINANCI… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,37% | +0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,34% | −0,06% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,31% | −0,02% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,25% | −0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,24% | +0,03% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,24% | −0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,19% | −0,01% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,14% | −1,92% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,12% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,10% | +0,10% | DIREXION DAILY SEMICON…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,10% | +0,10% | WINFJ26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | −0,01% | PETRORIO LUXEMBOURG TR… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 09/06/2026 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,00% | 0,00% | AMER11 | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| −0,16% | 0,00% | SPDR GOLD SHARES | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| −0,84% | +0,02% | ISHARES MSCI BRAZIL ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| −0,92% | +0,05% | STATE STREET SPDR SP B… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| −1,27% | +0,13% | INVESCO QQQ TRUST SERI… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −9,22% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −1,75% | STATE STREET SPDR SP 5…Zerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,25% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | WINFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 127.846.864,71Patrimônio líquido |
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