Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -38.02% | -1.90% | -44.13% | -71.77% | -79.28% | -81.24% | -81.95% | -71.60% |
| Retorno Anualizado | -47.15% | -68.93% | -44.13% | -46.87% | -40.82% | -34.18% | -28.99% | -13.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -60.76% | -53.78% | -47.26% | -41.63% | — |
| Dolar | — | — | — | -44.60% | -42.14% | -33.25% | -28.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | -56.54% | -49.17% | -43.20% | -37.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.26% Set/2026 | -19.16% Mai/2026 | 50.5% 52 de 103 | 49.5% 51 de 103 |
| Anual | +27.07% 2019 | -44.99% 2025 | 44.4% 4 de 9 | 55.6% 5 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.40% | 4.69% |
| CVaR Histórico | 4.00% | 7.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 97,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,8% |
7 posições sob sigilo (103,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RUKI FIF
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