| Competência | BRSTNCNTB0O7 | BRSTNCNTB3D4 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 30,98% | 4,95% | 1,69% |
| out/2025 | 30,98% | 4,95% | 1,29% |
| nov/2025 | 31,53% | 5,07% | 0,55% |
| dez/2025 | 26,46% | 9,88% | 1,16% |
| jan/2026 | 26,53% | 10,01% | 1,17% |
| fev/2026 | 27,87% | 10,55% | 1,50% |
| mar/2026 | 28,73% | 10,71% | 0,41% |
| abr/2026 | 29,95% | 11,26% | 0,42% |
| mai/2026 | 28,90% | 11,17% | 0,91% |
| jun/2026 | 28,68% | 10,93% | 0,93% |
| jul/2026 | 28,74% | 10,93% | 0,93% |
| ago/2026 | 28,71% | 10,95% | 8,40% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,95% |
| +0,02% |
| BRSTNCNTB3D4 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2050 |
| 8,40% | +7,47% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,51% | +0,04% | SPX HORNET EQUITY HEDG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,07% | −0,05% | CAPSTONE MACRO CPCW FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,66% | −0,09% | ABSOLUTE BOLD II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,46% | +0,08% | CGI R 180 FIF DA CIC M… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,95% | 0,00% | GENOA CAPITAL VESTAS I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,75% | +0,14% | KAPITALO CGI ZETA FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,17% | −2,95% | UBS CREDIT CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,95% | +1,49% | UBS EVOLUTION GOLD NAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,95% | −0,02% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 2,62% | +1,45% | UBS CONSENSO PÓS FIXAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,43% | +1,00% | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | +0,01% | CONSENSO S CIC DE CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | −0,01% | EB PREFERRED FUTURES I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,45% | −0,02% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,41% | 0,00% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,98% | SHARP LONG SHORT 2X UB…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,00% | −1,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,00% | −1,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,65% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,00% | −0,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,00% | −0,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/08/2027 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,00% | −0,28% | BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,00% | −0,22% | CIELO FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 69.203.955,48Patrimônio líquido |
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