Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.64% | +5.01% | +34.00% | +45.46% | +69.40% | +78.05% | +74.80% | +56.82% |
| Retorno Anualizado | +26.89% | +8596.44% | +34.00% | +20.61% | +19.21% | +15.51% | +11.82% | +9.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.65% | +0.57% | +0.57% | +0.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.53% | +18.19% | +16.37% | +12.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.63% | +10.45% | +6.33% | +3.12% | — |
| CDI | — | — | — | +6.70% | +6.25% | +2.42% | -0.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.53% Jan/2026 | -11.40% Jun/2022 | 59.4% 38 de 64 | 40.6% 26 de 64 |
| Anual | +34.63% 2025 | -16.63% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 2.84% |
| CVaR Histórico | 2.43% | 3.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,9% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 6,5% |
| 3 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 6,5% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,6% |
| 5 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,5% |
| 6 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,3% |
| 7 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,1% |
| 8 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 2,8% |
| 9 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 2,7% |
| 10 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RL
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