Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE I DO S30 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RLInício: 15/04/2026 | Ativo | Profissional | +0.78% | +1.68% | — | — |
SUBCLASSE II DO S30 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RLInício: 15/04/2026 | Ativo | Profissional | +0.78% | +1.68% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.68% | +0.78% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.68% |
| Retorno Anualizado | +11.46% | +9.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.46% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +0.89% Ago/2026 | +0.78% Set/2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
| Anual | +1.68% 2026 | +1.68% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 59,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,6% |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 4,1% | |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 1,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 1,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 0,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 0,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 0,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (4,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I DO S30 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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