Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.09% | +0.67% | +12.30% | +23.63% | +31.00% | +39.55% | +50.31% | +128.00% |
| Retorno Anualizado | +10.88% | +83.48% | +12.30% | +11.19% | +9.42% | +8.69% | +8.49% | +9.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.71% | -3.54% | -4.39% | -4.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.11% | +8.40% | +9.54% | +9.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.21% | +0.66% | -0.50% | -0.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.18% Mar/2021 | -3.03% Mar/2026 | 70.4% 81 de 115 | 29.6% 34 de 115 |
| Anual | +16.92% 2019 | +0.43% 2024 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 1.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 75,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 12,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 11,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
S4 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
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