Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,83% | +0,15% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,18% | +7,18% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 6,78% | +0,13% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,14% | +0,12% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 13/12/2027 |
| 6,02% | +0,11% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,51% | +0,08% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 26/11/2027 |
| 3,51% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDECARD | 05/10/2028 |
| 3,16% | +0,06% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,56% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 2,38% | +0,05% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/07/2026 |
| 2,33% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 2,30% | +0,04% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/06/2027 |
| 2,11% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 1,65% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERLIGACAO ELETRICA PARAGUACU S.A | 15/06/2030 |
| 1,42% | +1,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A. | 15/01/2028 |
| 1,42% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 1,32% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 1,27% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO NORDESTE S.A | 22/10/2028 |
| 1,09% | +0,02% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 1,06% | +0,02% | DEUTSCHE BANK SA BCO A… | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 31/07/2026 |
| 0,92% | +0,02% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/07/2026 |
| 0,92% | +0,02% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/08/2026 |
| 0,92% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERLIGACAO ELETRICA AIMORES S.A | 15/06/2030 |
| 0,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2030 |
| 0,80% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA PAMPULHA S.A. | 15/02/2028 |
| 0,77% | +0,01% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/03/2026 |
| 0,74% | +0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,71% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,71% | +0,02% | INPASAAGRO | Crédito privado | CPR | INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 30/05/2028 |
| 0,69% | +0,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,61% | +0,02% | GESTORA DE INTELIGENCI… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GESTORA INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. | 26/09/2028 |
| 0,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 19/12/2026 |
| 0,52% | +0,01% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2026 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A | 03/10/2032 |
| 0,45% | +0,01% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/07/2026 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DEXCO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,44% | 0,00% | ALSOL ENERGIAS RENOVAV… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 23/06/2027 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIMED & CO. S.A. | 20/06/2027 |
| 0,43% | +0,01% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,37% | +0,37% | BANCO VOLKSWAGEN S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 12/02/2027 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECTE EMPRESA CATARINENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2030 |
| 0,31% | 0,00% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 0,29% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,25% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 06/11/2030 |
| 0,22% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,19% | −0,04% | CHEMICAL XII - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,18% | +0,01% | BCO MERCANTIL DO BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/04/2028 |
| 0,17% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA NORTE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/11/2030 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BCO MERCANTIL DO BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/07/2027 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2029 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,09% | +0,01% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA TRANSIRAPE TRANSMISSAO | 06/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DRIVER BRASIL SIX BANC… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 13/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 23/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| Zeradas desde jan/2026 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,95% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,39% | LUZIANIA-NIQUELANDIA T…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A. | 15/01/2028 |
| 0,00% | −1,07% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,68% | TOTVS S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,00% | −0,43% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| R$ 4.496.769.437,19Patrimônio líquido |
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