Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.70% | -0.04% | +9.94% | +28.42% | +76.81% | +102.24% | +52.43% | +958.70% |
| Retorno Anualizado | +6.31% | -4.22% | +9.94% | +13.32% | +20.92% | +19.25% | +8.80% | +20.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.58% | +7.97% | +6.18% | -3.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.59% | +19.61% | +20.18% | +9.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.65% | +12.58% | +10.24% | +0.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.94% Abr/2020 | -11.73% Jan/2022 | 64.7% 99 de 153 | 35.3% 54 de 153 |
| Anual | +67.28% 2015 | -30.39% 2022 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 2.88% |
| CVaR Histórico | 2.57% | 4.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 75,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 23,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,9% | |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,2% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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