Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.39% | +0.44% | +20.56% | +53.75% | +101.60% | +159.26% | N/A | +101.57% |
| Retorno Anualizado | +22.33% | +49.23% | +20.56% | +24.00% | +26.33% | +26.89% | N/A | +15.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +4.04% | +7.69% | +11.94% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +25.92% | +25.31% | +27.75% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.02% | +17.57% | +17.71% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +10.09% | +13.37% | +13.80% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.16% Abr/2026 | -10.21% Abr/2022 | 61.7% 37 de 60 | 38.3% 23 de 60 |
| Anual | +33.19% 2023 | -22.31% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.75% | 3.18% |
| CVaR Histórico | 2.66% | 4.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 72,2% | |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,8% | |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 9 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (74,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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