Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -17.03% | +12.35% | -37.32% | -8.12% | N/A | N/A | N/A | +43.77% |
| Retorno Anualizado | -22.24% | +277.87% | -37.32% | -4.15% | N/A | N/A | N/A | +13.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.01% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -2.01% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.51% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +47.09% Fev/2024 | -25.40% Fev/2025 | 45.7% 16 de 35 | 54.3% 19 de 35 |
| Anual | +111.88% 2024 | -25.49% 2025 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.28% | 9.67% |
| CVaR Histórico | 7.63% | 11.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 77,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 20,6% | |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,8% |
| 4 | Invest Ext | Exterior | Outros · 01/01/1900 | 1,0% |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (98,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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