Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.35% | +0.18% | +7.58% | +17.92% | +29.14% | +42.38% | +56.52% | +111.69% |
| Retorno Anualizado | +8.52% | +17.37% | +7.58% | +8.59% | +8.90% | +9.23% | +9.37% | +10.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -3.35% | -1.99% | -1.79% | -1.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.51% | +7.88% | +10.09% | +10.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.38% | +0.14% | +0.05% | +0.67% | — |
| CDI | — | — | — | -5.31% | -4.06% | -3.86% | -3.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.43% Jul/2020 | -8.09% Mar/2020 | 75.0% 69 de 92 | 25.0% 23 de 92 |
| Anual | +16.71% 2019 | +1.10% 2024 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.83% | 1.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 91,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 3,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,6% | |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RL
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