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Carteira · SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RL | Smartwealth

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SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RL

Crédito privado94,6% dos ativos94,6% do PLR$ 776,2 mi
Caixa e outros2,9% dos ativos2,9% do PLR$ 23,5 mi
Títulos públicos2,6% dos ativos2,6% do PLR$ 21,1 mi

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (127)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,05%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 8 posições
0,00%	−6,61%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/05/2036
0,00%	−3,45%	BRSTNCLF1RG5Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2027
0,00%	−2,94%	MOTIVA INFRAESTRUTURA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	15/10/2037
0,00%	−2,23%	ISA ENERGIA BRASIL SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/10/2037
0,00%	−1,18%	CIA GAS SAO PAULO COMG…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/09/2037
0,00%	0,00%	DAPFUTQ32Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—
0,00%	0,00%	Cupom de DI x IPCA - F…Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	14/08/2030
0,00%	0,00%	DAPFUTK33Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—