Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (2,6% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,03% | +0,03% | SAFRA CASH BANCOS FIF…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | +0,08% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,18% | +0,18% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,21% | +0,21% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,30% | +0,30% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,36% | +0,54% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,48% | +0,48% | BANCO JOHN DEERE S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 03/11/2026 |
| 0,60% | +0,60% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,74% | +0,74% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2029 |
| 1,07% | +0,92% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,15% | +0,10% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,20% | +0,08% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,37% | +1,37% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,47% | +1,47% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,71% | +1,71% | BRSTNCNTB716Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 2,82% | +2,82% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,89% | +3,89% | BCO DO BRASIL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 3,89% | +3,89% | BANCO BRADESCO S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 3,89% | +3,89% | BANCO SANTANDER BRASIL…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/01/2027 |
| 8,27% | +8,27% | SAFRA LIQUIDEZ FIF CLA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 68,58% | +68,58% | SAFRA EXTRA BANCOS MAS…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −77,91% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −18,76% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,95% | Posições sob sigilo — DebênturesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,37% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 259.384.548,79Patrimônio líquido |
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