Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.72% | +1.28% | +29.99% | +27.51% | +35.05% | +31.19% | +34.74% | +4182.71% |
| Retorno Anualizado | +2.29% | +220.08% | +29.99% | +12.92% | +10.53% | +7.02% | +6.15% | +16.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.98% | -2.42% | -6.07% | -6.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.84% | +9.52% | +7.88% | +6.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.94% | +1.77% | -2.16% | -2.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.36% Dez/2003 | -27.50% Mai/2016 | 54.6% 160 de 293 | 45.4% 133 de 293 |
| Anual | +96.86% 2016 | -52.37% 2008 | 70.8% 17 de 24 | 29.2% 7 de 24 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.53% | 6.02% |
| CVaR Histórico | 5.19% | 8.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 95,5% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,1% | |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (97,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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