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Carteira · SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LP RL | Smartwealth

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SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LP RL

Caixa e outros54,3% dos ativos54,3% do PLR$ 1,6 bi
Crédito privado45,1% dos ativos45,1% do PLR$ 1,3 bi
Títulos públicos0,6% dos ativos0,6% do PLR$ 17,9 mi

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (124)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	APICE SECURITIZADORA I…	Crédito privado	CRA	ÁPICE SECURITIZADORA S.A.	15/06/2030

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 11 posições
0,00%	−65,10%	BRSTNCNTB4U6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2026
0,00%	−1,80%	ISA ENERGIA BRASIL SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/10/2037
0,00%	−1,63%	COMPANHIA PAULISTA DE…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL	15/09/2035
0,00%	−0,70%	RGE SUL DIST DE ENERGI…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,60%	MOTIVA INFRAESTRUTURA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	15/10/2037
0,00%	−0,20%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	−0,05%	BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DO NORDESTE	11/12/2025
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SANEAGO	27/11/2025
0,00%	−0,02%	BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DO NORDESTE	10/12/2025
0,00%	−0,01%	BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DO NORDESTE	04/12/2025
0,00%	−0,01%	BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DO NORDESTE	03/12/2025