Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/07/2035 |
| 4,63% | +0,70% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 26/11/2027 |
| 4,46% | +2,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 3,58% | +3,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 3,57% | +3,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 3,55% | +2,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 3,52% | +3,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 3,34% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 3,06% | −1,63% | SCANIA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 3,05% | +3,05% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 3,01% | +0,46% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 13/12/2027 |
| 2,78% | −25,59% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,78% | +2,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 2,75% | +1,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 2,61% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2032 |
| 2,58% | +2,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 2,50% | +0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,86% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 1,85% | +1,50% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 1,74% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 1,68% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 1,66% | +1,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,66% | −0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,63% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,49% | +0,23% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/05/2026 |
| 1,46% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A. | 15/01/2028 |
| 1,44% | +1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,34% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 1,19% | +0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,19% | +0,18% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 09/04/2026 |
| 1,18% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2030 |
| 1,08% | +1,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 1,04% | +1,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,90% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,82% | +0,13% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/04/2026 |
| 0,71% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,68% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,67% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,65% | +0,65% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,60% | +0,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,57% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 0,57% | −3,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 0,56% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,41% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,41% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINS AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,36% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,35% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 06/11/2030 |
| 0,33% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,31% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,29% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,28% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,28% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,25% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,24% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA NORTE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/11/2030 |
| 0,23% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,21% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,17% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,17% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,15% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/04/2030 |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,13% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,12% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,07% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,07% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,07% | +0,06% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,05% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| Zeradas desde fev/2026 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,25% | DEBENTURES INCT - 15/0…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −3,21% | DEBENTURES INCT - 15/0…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | −1,60% | BCO DO BRASIL S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,00% | −1,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,00% | −1,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −1,14% | BANCO SANTANDER BRASIL…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/01/2027 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/03/2026 |
| 0,00% | −0,84% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,00% | −0,73% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,70% | BANCO SANTANDER BRASIL…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 0,00% | −0,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECTE EMPRESA CATARINENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2030 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,00% | −0,35% | DEBENTURES INCT - 15/0…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,34% | DEBENTURES INCT - 15/0…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,32% | DEBENTURES INCT - 15/1…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,28% | BCO DO BRASIL S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 0,00% | −0,19% | DEBENTURES INCT - 15/0…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,19% | DEBENTURES INCT - 15/0…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,15% | BANCO TOYOTA DO BRASIL…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO RCI BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 13/07/2026 |
| 0,00% | −0,13% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/08/2032 |
| 0,00% | −0,13% | BCO CITIBANK S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 23/10/2026 |
| 0,00% | −0,09% | DEBENTURES INCT - 15/1…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBENTURES INCT - 15/1…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,00% | −0,06% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| 0,00% | −0,06% | DEBENTURES INCT - 15/0…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2033 |
| 0,00% | −0,04% | BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 09/06/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/09/2026 |
| 0,00% | −0,03% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEUTSCHE BANK SA BCO A…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 31/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/10/2030 |
| R$ 2.619.393.388,78Patrimônio líquido |
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