Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA CONCEITO RENDA FIXA CI EM INFRAESTRUTURA RLInício: 15/01/2025 | Ativo | Qualificado | +0.14% | +9.81% | +13.42% | 1.63% |
| Ativo | Qualificado | -0.03% | +10.10% | +13.91% | 7.08% | |
| inactive | Qualificado | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.81% | +0.14% | +13.42% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.47% |
| Retorno Anualizado | +13.29% | +18.82% | +13.42% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.34% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.43% Jul/2026 | +0.14% Out/2026 | 100.0% 22 de 22 | 0.0% 0 de 22 |
| Anual | +12.44% 2025 | +9.81% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 74,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 17,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 4,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA CONCEITO RENDA FIXA CI EM INFRAESTRUTURA RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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