Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,91% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/01/2026 |
| 9,08% | +9,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 8,62% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 8,57% | +8,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/02/2031 |
| 8,20% | +8,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 5,35% | −3,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2029 |
| 4,77% | −0,55% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,35% | +4,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 4,02% | +0,01% | INPASAAGRO | Crédito privado | CPR | INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 30/05/2028 |
| 4,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIMED & CO. S.A. | 20/06/2027 |
| 3,97% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 3,90% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINS AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/06/2032 |
| 3,84% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 3,84% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 3,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 1,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 1,51% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,55% | +0,55% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,19% | +0,16% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | +0,10% | DI1FUTN27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,01% | DAPFUTQ26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,02% | DAPFUTQ28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DAPFUTK29Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | DAPFUTF26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde set/2025 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −13,04% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −3,97% | BCO DO BRASIL S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 0,00% | −2,97% | BANCO TOYOTA DO BRASIL…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,00% | −2,90% | BCO CITIBANK S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 23/10/2026 |
| 0,00% | −1,94% | BANCO RCI BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 13/07/2026 |
| 0,00% | −1,23% | DEUTSCHE BANK SA BCO A…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 31/07/2026 |
| R$ 66.644.088,26Patrimônio líquido |
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