Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2026 |
| 6,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 6,01% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINS AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/06/2032 |
| 5,78% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 5,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO SA | 15/05/2033 |
| 5,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 5,07% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/02/2031 |
| 4,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 3,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 3,55% | +0,01% | BCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 23/10/2026 |
| 3,37% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2029 |
| 3,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 2,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 2,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 2,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 2,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 2,77% | 0,00% | INPASAAGRO | Crédito privado | CPR | INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 30/05/2028 |
| 2,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 2,10% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,61% | 0,00% | DEUTSCHE BANK SA BCO A… | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 31/07/2026 |
| 1,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 1,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 1,21% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 1,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 0,82% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,58% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFUTQ28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFUTQ32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | DAPFUTK29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTK35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTK27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,02% | DAPFUTQ26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 22.843.383,98Patrimônio líquido |
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