Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.48% | -0.10% | +8.04% | +17.65% | +28.69% | +43.30% | +55.66% | +125.54% |
| Retorno Anualizado | +8.73% | -11.93% | +8.04% | +8.47% | +8.77% | +9.41% | +9.25% | +9.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -3.48% | -2.00% | -1.58% | -1.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.73% | +7.45% | +10.34% | +9.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.21% | +0.43% | +0.40% | +0.69% | — |
| CDI | — | — | — | -5.43% | -4.18% | -3.67% | -3.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.98% Dez/2020 | -4.23% Mar/2020 | 78.8% 89 de 113 | 21.2% 24 de 113 |
| Anual | +16.00% 2023 | +1.12% 2024 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.63% |
| CVaR Histórico | 0.58% | 1.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 89,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 3,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,1% | |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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