Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inactive | Público Geral | -1.13% | +46.14% | +69.28% | 24.84% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +46.14% | -1.13% | +69.28% | +139.93% | N/A | N/A | N/A | +140.55% |
| Retorno Anualizado | +72.93% | -25.74% | +69.28% | +54.90% | N/A | N/A | N/A | +42.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +36.51% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +59.54% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +46.44% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +41.09% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.02% Abr/2026 | -6.85% Mar/2025 | 67.7% 21 de 31 | 32.3% 10 de 31 |
| Anual | +47.80% 2025 | +11.37% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.33% | 4.33% |
| CVaR Histórico | 3.63% | 5.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 56,2% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,6% |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 7,7% | |
| 4 | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | 6,9% |
| 5 | APPLE DRN | Renda variável | BDR nível I | 6,4% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 7 | ORACLE DRN | Renda variável | BDR nível I | 2,3% |
| 8 | INTEL DRN | Renda variável | BDR nível I | 2,3% |
| 9 | SAFRA CYBERSECURITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 10 | SAFRA SAAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
Passivos e obrigações: −2,9% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (64,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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