| Competência | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLF1RK7 | SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 37,76% | 0,17% | 1,04% |
| out/2025 | 32,44% | 0,44% | 1,07% |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 32,30% | 0,43% | 1,09% |
| jan/2026 | 26,96% | 0,11% | 1,18% |
| fev/2026 | 28,15% | 0,11% | 1,21% |
| mar/2026 | 27,51% | 0,11% | 1,21% |
| abr/2026 | 31,92% | 0,11% | 1,19% |
| mai/2026 | 31,98% | 6,57% | 1,05% |
| jun/2026 | 31,98% | 6,57% | 1,05% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 33,21% | 7,09% | 6,51% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −4,8% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (201,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 60,44% | +26,20% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 33,21% | +33,21% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 7,09% | +7,09% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,51% | +6,51% | SAFRA DIVIDENDOS FIF C…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,30% | +0,37% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,47% | +5,47% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,02% | +1,60% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,06% | +3,06% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,83% | +2,83% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,54% | +2,54% | Invest ExtNova | Exterior | Outros | — | 01/01/1900 |
| 2,14% | +2,14% | BRSTNCNTB690Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,90% | −0,48% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,71% | +1,71% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,55% | +1,55% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,24% | +0,24% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,32% | −0,18% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −58,72% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,73% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,52% | Invest ExtZerado | Exterior | Outros | — | 01/01/1900 |
| 0,00% | −0,13% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 324.392.464,62Patrimônio líquido |
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