Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.95% | +5.42% | +32.17% | +56.63% | +87.32% | +91.41% | +67.69% | +65.73% |
| Retorno Anualizado | +24.52% | +12272.46% | +32.17% | +25.15% | +23.27% | +17.62% | +10.89% | +9.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +5.20% | +4.64% | +2.67% | -0.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.08% | +22.26% | +18.48% | +11.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.18% | +14.51% | +8.44% | +2.19% | — |
| CDI | — | — | — | +11.25% | +10.31% | +4.53% | -1.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.65% Nov/2023 | -10.69% Jun/2022 | 56.3% 40 de 71 | 43.7% 31 de 71 |
| Anual | +46.93% 2025 | -16.02% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.84% | 2.83% |
| CVaR Histórico | 2.50% | 3.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 127,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 24,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 13,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 5,1% | |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 8 | Invest Ext | Exterior | Outros · 01/01/1900 | 2,8% |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% |
Passivos e obrigações: −4,9% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (213,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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