Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.85% | +3.15% | +17.05% | +32.56% | +48.69% | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +17.22% | +403.16% | +17.05% | +15.13% | +14.14% | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.25% | +1.22% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.65% | +15.35% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.41% | +4.16% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.74% Nov/2025 | -0.74% Jul/2026 | 89.6% 43 de 48 | 10.4% 5 de 48 |
| Anual | +17.44% 2023 | +1.66% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.59% |
| CVaR Histórico | 0.44% | 0.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 87,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 17,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,6% | |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,9% |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 3,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,6% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −4,6% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (136,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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