Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.35% | +5.18% | +23.68% | +43.09% | +71.97% | N/A | N/A | +80.52% |
| Retorno Anualizado | +18.10% | +9992.19% | +23.68% | +19.62% | +19.81% | N/A | N/A | +19.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.34% | +1.17% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.54% | +18.79% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.64% | +11.05% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +5.71% | +6.85% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.46% Nov/2023 | -4.59% Mai/2026 | 61.0% 25 de 41 | 39.0% 16 de 41 |
| Anual | +39.48% 2025 | -4.62% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.29% | 2.26% |
| CVaR Histórico | 1.81% | 2.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 131,3% | |
| 2 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 5,8% |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,7% | |
| 5 | SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,7% | |
| 8 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 9 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 10 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −7,2% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (141,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAFRA PREV LONG BIAS MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREV RL
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