Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2028 |
| 17,68% | +6,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 6,47% | +1,04% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,60% | +3,60% | CIA SANEAMENTO BASICO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 2,94% | −0,64% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,48% | −0,55% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,48% | −0,54% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/01/2026 |
| 2,24% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/08/2030 |
| 1,78% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 1,75% | +1,75% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/10/2031 |
| 1,74% | −0,39% | CIELO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,64% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 1,60% | −0,38% | CLOUDWALK BELA FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,51% | −0,33% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 1,32% | +1,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/08/2031 |
| 1,22% | −0,27% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 1,22% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,18% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 1,13% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2028 |
| 1,13% | −0,25% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/07/2027 |
| 1,11% | +1,11% | VOTORANTIM CIMENTOS S ANova | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 25/01/2033 |
| 1,11% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 1,08% | −0,24% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/06/2027 |
| 1,05% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,99% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,97% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 15/07/2028 |
| 0,93% | −0,20% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/04/2027 |
| 0,90% | −0,20% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 16/06/2026 |
| 0,84% | +0,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,82% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,81% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,79% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,75% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,74% | −0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,65% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,64% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,64% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,57% | −0,12% | BANCO B M G S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 02/06/2028 |
| 0,54% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,54% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,53% | −0,12% | BANCO GM S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 25/05/2026 |
| 0,52% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,51% | −0,11% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,44% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,43% | −0,10% | BANCOSEGURO S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 0,43% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,42% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,39% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,39% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,32% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 0,32% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,29% | −0,06% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/05/2027 |
| 0,28% | −0,06% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,24% | +0,24% | FRAS LE S ANova | Crédito privado | Debênture simples | FRASLE MOBILITY S.A. | 25/10/2030 |
| 0,23% | −0,05% | BANCO LAGE LANDEN BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 06/06/2027 |
| 0,21% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,05% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2028 |
| 0,19% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,18% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2032 |
| 0,17% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,15% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,13% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 23/06/2030 |
| 0,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,11% | −0,03% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/01/2026 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DEXCO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,09% | +0,09% | CIA SANEAMENTO DO PARA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,06% | −0,01% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | +0,01% | DI1FUTF32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde out/2025 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,02% | ARGO ENERGIA EMPREENDI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,00% | −0,85% | CEA MODAS S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/03/2031 |
| R$ 942.058.512,32Patrimônio líquido |
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