Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 28/01/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,08% | 0,00% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/06/2026 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,08% | 0,00% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 09/06/2026 |
| 0,08% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 23/06/2030 |
| 0,07% | 0,00% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/09/2026 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,06% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DEXCO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,05% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,04% | 0,00% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/02/2027 |
| 0,04% | 0,00% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,02% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,02% | 0,00% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 08/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 05/06/2028 |
| 0,00% | −0,13% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTJ27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | +0,01% | DI1FUTN29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 9 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,81% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,23% | BANCO ABC BRASIL S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/02/2028 |
| 0,00% | −1,11% | BANCO TOYOTA DO BRASIL…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 22/02/2028 |
| 0,00% | −0,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,25% | CIA GAS SAO PAULO COMG…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,09% | DEBENTURES - 14/11/2032Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,03% | DEBENTURES - 15/09/2028Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| R$ 1.655.377.990,22Patrimônio líquido |
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