Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.13% | +1.65% | -26.63% | -18.08% | -10.59% | -4.35% | +2.47% | +4.69% |
| Retorno Anualizado | +7.06% | +22.96% | -26.63% | -9.49% | -3.66% | -1.11% | +0.49% | +0.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -23.36% | -16.61% | -14.20% | -12.13% | — |
| Dolar | — | — | — | -6.95% | -5.24% | -0.98% | +1.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | -18.74% | -11.66% | -10.03% | -7.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.98% Abr/2026 | -32.01% Dez/2025 | 73.1% 49 de 67 | 26.9% 18 de 67 |
| Anual | +10.09% 2023 | -22.05% 2025 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 1.03% | 3.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 112,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (133,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAFTA FIFM - RL
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