Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.98% | +1.80% | +13.39% | +27.27% | +41.51% | +53.28% | +71.54% | +269.49% |
| Retorno Anualizado | +12.29% | +22.58% | +13.39% | +12.82% | +12.27% | +11.27% | +11.40% | +9.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.04% | -0.65% | -1.79% | -1.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.95% | +11.19% | +11.96% | +12.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.45% | +3.89% | +2.17% | +2.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.44% Jan/2018 | -12.31% Jul/2021 | 77.4% 137 de 177 | 22.6% 40 de 177 |
| Anual | +16.43% 2025 | -9.94% 2021 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.73% |
| CVaR Histórico | 0.72% | 1.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 86,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 8,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAINT GERMAIN FIFM CP
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