| Competência | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | BCOSANTANDER(BRASIL)SA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 19,07% | 15,51% | 8,99% |
| out/2025 | 14,74% | 15,53% | 9,01% |
| nov/2025 | 14,83% | 15,63% | 9,06% |
| dez/2025 | 14,87% | 15,66% | 9,08% |
| jan/2026 | 14,79% | 15,58% | 9,04% |
| fev/2026 | 14,78% | 15,54% | 9,03% |
| mar/2026 | 14,92% | 15,62% | 9,11% |
| abr/2026 | 14,93% | 15,63% | 9,12% |
| mai/2026 | 15,14% | 15,87% | 9,24% |
| jun/2026 | 15,19% | 15,95% | 9,27% |
| jul/2026 | 16,69% | 15,99% | 9,28% |
| ago/2026 | 16,72% | 15,98% | 9,29% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (28) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,72% | +0,03% | SANTANDER RENDA FIXA R… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 15,98% | −0,01% | BRAIN CP FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,29% | +0,01% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/10/2027 |
| 6,08% | +0,04% | SANTANDER FIXA IMA-B P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,94% | +0,01% | BRAIN DC FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,10% | 0,00% | BRAIN CORPORATIVO 30 F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,44% | −0,08% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,29% | +0,01% | LETO CORPORATE PLUS FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,27% | 0,00% | CAPSTONE MACRO FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,24% | +0,02% | GENOA CAPITAL RADAR FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,17% | 0,00% | IBIUNA CREDIT FIF - CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,12% | −0,08% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,89% | 0,00% | AUGME 90 FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,67% | 0,00% | ICATU VANGUARDA CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,65% | −0,07% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,44% | 0,00% | INTEGRAL FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,80% | 0,00% | ROOT CAPITAL CRÉDITO H… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,50% | −0,01% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,49% | 0,00% | QUANTITAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,42% | −0,01% | ABSOLUTE VERTEX II FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,42% | −0,01% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,29% | +0,01% | GFM FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,95% | −0,01% | MAR ABSOLUTO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | −0,02% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,66% | +0,15% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,56% | +0,04% | HIX SAAS I FEEDER FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,02% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 27.381.543,64Patrimônio líquido |
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