| Competência | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 48,35% | 14,70% | 3,23% |
| out/2025 | 45,82% | 18,28% | 3,24% |
| nov/2025 | 46,39% | 18,49% | 3,27% |
| dez/2025 | 46,79% | 18,45% | 3,27% |
| jan/2026 | 46,32% | 18,26% | 3,32% |
| fev/2026 | 46,11% | 18,32% | 3,29% |
| mar/2026 | 50,79% | 15,01% | 3,13% |
| abr/2026 | 50,57% | 15,05% | 3,14% |
| mai/2026 | 51,67% | 15,17% | 3,94% |
| jun/2026 | 50,91% | 14,96% | 3,93% |
| jul/2026 | 49,95% | 15,01% | 3,88% |
| ago/2026 | 51,60% | 15,06% | 3,88% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (25) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,60% | +1,65% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 15,06% | +0,05% | ITAÚ VÉRTICE FOF INFLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,88% | 0,00% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,21% | −0,03% | ITAÚ PRIVATE DURATION… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,89% | +0,01% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,78% | +0,01% | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,77% | +0,13% | KAPITALO ZETA A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,44% | +0,01% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,42% | −0,02% | ABS BOLD A FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,69% | −0,02% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,44% | 0,00% | ITAÚ FUND OF FUNDS MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,41% | +0,01% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,38% | −1,69% | VÉRTICE CRUSADER INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | −0,01% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,90% | −0,02% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | 0,00% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,73% | −0,01% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | −0,02% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,61% | 0,00% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,61% | −0,01% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | −0,02% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | −0,01% | ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | 0,00% | SHARP LONG BIASED A FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 21.576.723,44Patrimônio líquido |
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