Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.69% | +0.15% | +11.90% | +24.25% | +36.14% | +52.31% | +67.79% | +708.85% |
| Retorno Anualizado | +11.70% | +14.95% | +11.90% | +11.47% | +10.83% | +11.09% | +10.91% | +10.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.43% | -2.12% | -1.98% | -1.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.39% | +9.82% | +11.95% | +11.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.49% | +2.07% | +1.91% | +2.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.83% Dez/2008 | -0.94% Mar/2020 | 98.5% 255 de 259 | 1.5% 4 de 259 |
| Anual | +15.08% 2006 | +2.69% 2020 | 100.0% 22 de 22 | 0.0% 0 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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