| Competência | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,65% | 9,17% | 7,60% |
| out/2025 | 12,63% | 9,14% | 7,77% |
| nov/2025 | 12,75% | 9,31% | 7,79% |
| dez/2025 | 12,39% | 9,24% | 7,89% |
| jan/2026 | 12,29% | 9,16% | 7,97% |
| fev/2026 | 14,07% | 9,21% | 8,03% |
| mar/2026 | 14,41% | 9,32% | 7,71% |
| abr/2026 | 16,28% | 9,30% | 8,26% |
| mai/2026 | 22,35% | 9,34% | 8,73% |
| jun/2026 | 23,52% | 9,20% | 8,75% |
| jul/2026 | 19,14% | 9,77% | 9,18% |
| ago/2026 | 19,81% | 9,75% | 9,34% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (39) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,81% | +0,67% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,75% | −0,02% | BTG PACTUAL VIC INFLAÇ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,34% | +0,16% | DIRECT AÇÕES GLOBAIS H… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,43% | −0,03% | LETO CORPORATE PLUS FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,18% | +0,01% | DIRECT VERDE FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,95% | −0,02% | DIRECT AUGME FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,15% | −0,01% | PSO JUROS ATIVO FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,41% | +3,41% | KAPITALO KAPPA KPP FUN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,21% | −0,01% | DIRECT QUATÁ FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,92% | +0,02% | NIMPORT FIF DA CIC MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,88% | 0,00% | DIRECT GENOA CAPITAL V… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,78% | −0,05% | VIC SPECTRA III FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,37% | −0,02% | DIRECT ABSOLUTE VERTEX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,25% | −0,01% | DIRECT LEGACY FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | −0,01% | DIRECT ROOT CAPITAL FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,93% | +0,01% | DIRECT KINEA ZEUS FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,65% | −0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,57% | −0,01% | DIRECT VINLAND CRÉDITO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,56% | 0,00% | DIRECT IBIUNA STH FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,53% | 0,00% | IP-PRO FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,51% | 0,00% | JBFO RAIZ III FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,47% | +0,01% | TR P2 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,45% | 0,00% | DIRECT ALPHA MACRO FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | −0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 24/08/2028 |
| 1,03% | +0,09% | ISHARES GOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,93% | +0,09% | AUSTER CONSÓRCIOS I FU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,79% | 0,00% | VIC SPECTRA IV LATAM F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,69% | −0,01% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,57% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,17% | 0,00% | CRI/TRUESEC/290922/160… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,09% | −0,02% | JBFO RECEBÍVEIS IMOBIL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | CRI/TRUESEC/150822/160… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −3,35% | KAPITALO KOPPA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 34.640.912,85Patrimônio líquido |
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