Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.50% | -2.29% | +4.17% | -5.09% | +5.02% | +14.35% | +18.84% | +20.44% |
| Retorno Anualizado | +0.68% | -23.24% | +4.17% | -2.58% | +1.65% | +3.41% | +3.51% | +3.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.43% | -11.27% | -9.65% | -9.11% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.44% | +0.56% | +4.10% | +4.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.94% | -6.73% | -5.69% | -5.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.08% Fev/2026 | -16.98% Set/2025 | 79.1% 53 de 67 | 20.9% 14 de 67 |
| Anual | +13.41% 2023 | -6.75% 2025 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.93% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 2.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 68,5% |
| 2 | BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 3 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 29/01/2036 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,4% |
| 4 | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 5 | PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 6 | PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 2,0% |
| 8 | BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS A | Exterior | Fundos Offshore | 1,8% |
| 9 | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB · 25/06/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAMPA 91 FIFM
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