Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.12% | +0.45% | +7.80% | +22.52% | +33.05% | +42.92% | +60.91% | +151.22% |
| Retorno Anualizado | +6.89% | +31.36% | +7.80% | +10.69% | +9.99% | +9.34% | +9.98% | +9.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.21% | -2.97% | -3.74% | -2.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.95% | +8.67% | +10.27% | +10.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.01% | +1.64% | +0.32% | +1.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.38% Nov/2020 | -6.55% Mar/2020 | 81.3% 104 de 128 | 18.8% 24 de 128 |
| Anual | +14.31% 2025 | +3.08% 2020 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 1.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,6% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAN DIEGO FIFM CP RL
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