| Competência | SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 65,25% | 6,63% | 3,94% |
| out/2025 | 68,09% | 6,33% | 5,30% |
| nov/2025 | 68,10% | 6,38% | 5,26% |
| dez/2025 | 70,21% | 5,93% | 4,96% |
| jan/2026 | 66,02% | 5,93% | 5,02% |
| fev/2026 | 66,24% | 5,99% | 5,05% |
| mar/2026 | 62,40% | 6,03% | 4,87% |
| abr/2026 | 58,74% | 7,32% | 5,26% |
| mai/2026 | 61,24% | 7,34% | 5,50% |
| jun/2026 | 61,32% | 7,45% | 5,47% |
| jul/2026 | 62,75% | 7,22% | 5,25% |
| ago/2026 | 63,21% | 7,04% | 5,22% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,21% | +0,46% | SANTANDER PREV TÍTULOS… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (1,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,04% | −0,18% | GENOA CAPITAL CRUISE P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,22% | −0,03% | SANTANDER AÇÕES GLOBAI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,05% | +0,05% | SANTANDER SEVILHA MULT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,86% | −0,01% | KAPITALO K10 PREVIDÊNC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,52% | −0,10% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,92% | −0,02% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,61% | −0,09% | ABSOLUTE VERTEX PREV F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,58% | −0,04% | LEGACY CAPITAL PREVIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,25% | −0,03% | SANTANDER PREV DINÂMIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | −0,19% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,79% | +0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,58% | −0,02% | GAVEA MACRO II PREVIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | −0,01% | SPX LANCER PLUS PREVID… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | +0,01% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,43% | +0,01% | SANTANDER GLOBAL EQUIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | −0,01% | SHARP EQUITY VALUE RED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | −0,01% | VISTA PREV PLUS FIE II… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −0,01% | DAHLIA TOTAL RETURN PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | −0,01% | ATMOS PREVIDENCIA QUAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | +0,14% | SANTANDER SMALL CAPS A…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,01% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 14/10/2026 |
| 0,02% | +0,02% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT WDO/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 14/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT EUP/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT ESX/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WSP/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | FUT WIN/Q26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | FUT DI1/F29Sob sigilo | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| — | — | FUT EUP/Q26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,10% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 14/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 154.415.498,23Patrimônio líquido |
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