Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE A DE INVESTIMENTOInício: 18/11/2024 | Ativo | Público Geral | +0.14% | +10.40% | +14.19% | 0.37% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.40% | +0.14% | +14.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +14.10% | +18.42% | +14.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.32% Jul/2025 | +0.12% Dez/2024 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
| Anual | +14.41% 2025 | +0.12% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 68,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,3% |
| 3 | TENDA ON NM | Derivativos | Ação ordinária · CONSTRUTORA TENDA S/A | 3,5% |
| 4 | INBR32 | Derivativos | Outros · INTER & CO INC | 3,2% |
| 5 | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária · MRV ENGENHARIA | 0,4% |
| 6 | POSITIVO TEC ON NM | Derivativos | Ação ordinária · POSITIVO INFORMATICA SA | 0,3% |
| 7 | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial · ITAÚSA | 0,2% |
| 8 | BRASKEM PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial · BRASKEM | 0,1% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | AXIA ENERGIA ON NM | Derivativos | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +7,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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