Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.90% | +1.38% | +15.81% | +32.38% | N/A | N/A | N/A | +30.34% |
| Retorno Anualizado | +12.04% | +130.31% | +15.81% | +15.06% | N/A | N/A | N/A | +10.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.81% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.32% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.38% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +1.16% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.06% Abr/2025 | -4.94% Mai/2026 | 62.5% 20 de 32 | 37.5% 12 de 32 |
| Anual | +32.35% 2025 | -9.58% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.23% | 1.91% |
| CVaR Histórico | 1.70% | 2.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTA GUADALUPE FIFM RL
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