Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.96% | +0.31% | +11.77% | +24.57% | +34.61% | +55.65% | +67.28% | +69.41% |
| Retorno Anualizado | +10.71% | +32.35% | +11.77% | +11.61% | +10.41% | +11.70% | +10.84% | +9.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.29% | -2.54% | -1.39% | -1.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.53% | +9.40% | +12.55% | +11.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.64% | +1.65% | +2.51% | +2.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.76% Mai/2023 | -5.25% Jun/2022 | 70.4% 50 de 71 | 29.6% 21 de 71 |
| Anual | +24.65% 2023 | +0.08% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 0.83% | 1.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 39,9% |
| 2 | PS RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,2% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,6% |
| 4 | PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 11,3% |
| 5 | BTGP CORDILLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTA MONICA FIFM
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