Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.70% | +0.20% | +14.59% | +30.08% | +45.38% | +65.60% | +85.02% | +966.32% |
| Retorno Anualizado | +14.46% | +19.76% | +14.59% | +14.05% | +13.28% | +13.44% | +13.10% | +11.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.15% | +0.33% | +0.36% | +0.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.97% | +12.27% | +14.30% | +13.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.08% | +4.52% | +4.26% | +4.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.77% Dez/2004 | -0.15% Mar/2020 | 99.6% 268 de 269 | 0.4% 1 de 269 |
| Anual | +18.83% 2005 | +2.92% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 77,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 12,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 5,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO - FIF RL
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