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SANTANDER CABESP FAMÍLIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RL

Títulos públicos96,2% dos ativos96,2% do PLR$ 384,7 mi
Caixa e outros3,8% dos ativos3,8% do PLR$ 15,3 mi

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (27)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
14,02%	+0,02%	BRSTNCLF1RE0	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 2 posições
0,00%	−7,93%	BRSTNCLF1RD2Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2025
0,00%	−5,43%	BRSTNCLTN863Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2025