Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.30% | +0.56% | +12.97% | +23.05% | +31.60% | +47.04% | +66.56% | +103.71% |
| Retorno Anualizado | +9.81% | +65.85% | +12.97% | +10.93% | +9.58% | +10.12% | +10.74% | +8.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.98% | -3.37% | -2.97% | -1.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.85% | +8.57% | +10.97% | +11.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.95% | +0.82% | +0.94% | +2.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.34% Nov/2020 | -2.57% Mar/2026 | 79.0% 83 de 105 | 21.0% 22 de 105 |
| Anual | +14.83% 2022 | +0.57% 2021 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 0.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 45,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 40,0% |
| 3 | SANT B G INV SPC IV | Exterior | Fundos Offshore | 9,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 5 | BRSTNCNTF2K7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 6 | FUT WIN/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 7 | IBOV FM IBO/ | Derivativos | Opção de compra | 0,1% |
| 8 | FUT WDO/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 9 | OPD DOL/VV83 | Derivativos | Opção de compra | 0,1% |
| 10 | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULTIMERCADO - FIF RL
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